保存人指定履行合同规定职

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节 和艺术。 对基金的运营 特别是对基金的投资决策有重大影响 责的人员的 人数据 有关第 点所述人员的资格和专业经验的信息 特别是有关投资证券和构成基金投资标的的其他财产权的信息 以及来自国家刑事登记册的信息 摘录自协会委托其根据第 条所述合同开展活动的实体的相关登记册。 款 ; 投资基金招股说明书和投资者关键信息 另类投资基金客户的信息 如果是专门的开放式投资基金或封闭式投资基金 则符合第 条的规定。

节 和 应比照适用 说明证券化的发起人以及协会就证券化进程签订的合同的基本条款——如果是标准化证券化基金 审计公司就章程中规定的基金资产估值方法和原则是否符合投资基金会计规定以及这些原则与基金所 爱沙尼亚手机号码列表 采用的投资政策的合规性和完整性的声明基金——如果是封闭式投资基金 由注册审计师出具的关于公司风险管理系统的投资风险状况和投资政策的正确性和合规性的声明 所采用的衡量和监控风险的方法 确定 的总风险敞口或风。



敞口如果公司不管理与申请涉及的基金具有相同投资风险状况和投资政策的投资基金 则该投资基金采用的内部限额制度 或该协会管理该基金的协会的声明具有相同投资风险状况和投资政策的投资基金。 重要提示 在投资基金进入投资基金登记册之日之前 如果社会在收取款项时违反了该法 投资法规的规定 委员会可以撤销设立投资基金的授权基金或许可证的条件 . 艺术。 节 《投资基金和另类投资基金管理法》第 条。